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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞瑶
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
交通银行 |
51.41 |
|
3.62% |
| 2 |
光大银行 |
46.83 |
|
3.30% |
| 3 |
兴业银行 |
45.89 |
|
3.24% |
| 4 |
上海银行 |
44.49 |
|
3.14% |
| 5 |
华东医药 |
43.11 |
|
3.04% |
| 6 |
国泰君安 |
41.47 |
|
2.92% |
| 7 |
海通证券 |
40.89 |
|
2.88% |
| 8 |
美的集团 |
35.91 |
|
2.53% |
| 9 |
海大集团 |
34.59 |
|
2.44% |
| 10 |
恒瑞医药 |
26.88 |
|
1.90% |
业绩表现
截至：2022-04-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.81% |
-2.93% |
-4.98% |
-4.93% |
1.01% |
-7.73% |
64.38% |
| 沪深300指数 |
-8.48% |
-9.35% |
-19.70% |
-23.75% |
-25.47% |
-23.40% |
-2.70% |
| 同类型平均收益率 |
-5.97% |
-7.86% |
-13.37% |
-16.68% |
-13.01% |
-17.08% |
11.97% |
| 同类型阶段排名 |
2559/7397 |
2555/7397 |
2201/7397 |
2103/7397 |
1102/7397 |
2516/7397 |
639/7397 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-04-26 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0211 |
-1.29% |
| 2022-04-25 |
1.6359 |
1.6359 |
-0.0341 |
-2.04% |
| 2022-04-22 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0046 |
0.28% |
| 2022-04-21 |
1.6654 |
1.6654 |
-0.0117 |
-0.70% |
| 2022-04-20 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0048 |
-0.29% |
