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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴畏
- 成立日期：
- 2018-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
654.94 |
|
9.68% |
| 2 |
中际旭创 |
652.70 |
|
9.65% |
| 3 |
宁德时代 |
554.56 |
|
8.20% |
| 4 |
隆鑫通用 |
436.74 |
|
6.46% |
| 5 |
衢州发展 |
385.18 |
|
5.70% |
| 6 |
盐湖股份 |
358.20 |
|
5.30% |
| 7 |
中矿资源 |
343.26 |
|
5.08% |
| 8 |
中国平安 |
333.79 |
|
4.94% |
| 9 |
中国平安 |
264.78 |
|
3.92% |
| 10 |
深南电路 |
220.68 |
|
3.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.47% |
-1.55% |
2.12% |
-1.17% |
34.14% |
2.12% |
28.26% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
316/10855 |
3580/10855 |
2837/10855 |
5977/10855 |
2228/10855 |
2948/10855 |
2361/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.5424 |
2.5424 |
0.0266 |
1.06% |
| 2026-04-02 |
2.5158 |
2.5158 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
2.5163 |
2.5163 |
0.0638 |
2.60% |
| 2026-03-31 |
2.4525 |
2.4525 |
-0.0256 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
2.4781 |
2.4781 |
0.0444 |
1.82% |
