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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴畏
- 成立日期：
- 2018-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
698.62 |
|
8.64% |
| 2 |
工业富联 |
679.90 |
|
8.41% |
| 3 |
亨通光电 |
566.67 |
|
7.01% |
| 4 |
衢州发展 |
449.88 |
|
5.56% |
| 5 |
中芯国际 |
406.73 |
|
5.03% |
| 6 |
中际旭创 |
391.57 |
|
4.84% |
| 7 |
九方智投控股 |
382.66 |
|
4.73% |
| 8 |
沪电股份 |
338.70 |
|
4.19% |
| 9 |
英维克 |
327.12 |
|
4.05% |
| 10 |
隆鑫通用 |
325.86 |
|
4.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.90% |
8.72% |
-3.22% |
15.77% |
34.66% |
34.66% |
35.08% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9566/10633 |
862/10633 |
7790/10633 |
4446/10633 |
2711/10633 |
2675/10633 |
2063/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.4895 |
2.4895 |
-0.0206 |
-0.82% |
| 2025-12-30 |
2.5101 |
2.5101 |
0.0112 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
2.4989 |
2.4989 |
-0.0411 |
-1.62% |
| 2025-12-26 |
2.5400 |
2.5400 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
2.5382 |
2.5382 |
0.0004 |
0.02% |
