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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴畏
- 成立日期：
- 2018-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
654.94 |
|
9.68% |
| 2 |
中际旭创 |
652.70 |
|
9.65% |
| 3 |
宁德时代 |
554.56 |
|
8.20% |
| 4 |
隆鑫通用 |
436.74 |
|
6.46% |
| 5 |
衢州发展 |
385.18 |
|
5.70% |
| 6 |
盐湖股份 |
358.20 |
|
5.30% |
| 7 |
中矿资源 |
343.26 |
|
5.08% |
| 8 |
中国平安 |
333.79 |
|
4.94% |
| 9 |
中国平安 |
264.78 |
|
3.92% |
| 10 |
深南电路 |
220.68 |
|
3.26% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.37% |
0.02% |
7.80% |
5.86% |
36.40% |
2.02% |
26.64% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2221/10776 |
6640/10776 |
2841/10776 |
6322/10776 |
3041/10776 |
6788/10776 |
3049/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.5397 |
2.5397 |
-0.0500 |
-1.93% |
| 2026-02-12 |
2.5897 |
2.5897 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2026-02-11 |
2.5947 |
2.5947 |
0.0190 |
0.74% |
| 2026-02-10 |
2.5757 |
2.5757 |
-0.0046 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
2.5803 |
2.5803 |
0.0994 |
4.01% |
