加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2921元
- 基金经理：
- 腊博
- 成立日期：
- 2017-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.28亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发13 |
70676.87 |
700.00 |
14.37% |
| 2 |
25农发31 |
57267.79 |
570.00 |
11.64% |
| 3 |
21国开10 |
54991.62 |
500.00 |
11.18% |
| 4 |
25国开11 |
48229.37 |
480.00 |
9.81% |
| 5 |
25农发03 |
35237.41 |
350.00 |
7.17% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.49% |
0.48% |
0.63% |
1.51% |
0.49% |
11.60% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
2385/8832 |
2403/8832 |
4109/8832 |
5950/8832 |
4647/8832 |
3724/8832 |
1702/8832 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.0453 |
1.3374 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0450 |
1.3371 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.0446 |
1.3367 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0444 |
1.3365 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
1.0438 |
1.3359 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-28 |
2025-05-29 |
2025-05-29 |
2025-05-30 |
0.0200 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0030 |
| 2024-05-29 |
2024-05-30 |
2024-05-30 |
2024-05-31 |
0.0100 |
| 2024-03-15 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
0.0140 |
| 2023-09-13 |
2023-09-14 |
2023-09-14 |
2023-09-15 |
0.0140 |
