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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2921元
- 基金经理：
- 腊博
- 成立日期：
- 2017-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.28亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0453 |
1.3374 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0450 |
1.3371 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0446 |
1.3367 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0444 |
1.3365 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0438 |
1.3359 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0432 |
1.3353 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0428 |
1.3349 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0427 |
1.3348 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.0429 |
1.3350 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0427 |
1.3348 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0428 |
1.3349 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0428 |
1.3349 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0426 |
1.3347 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0428 |
1.3349 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0425 |
1.3346 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0421 |
1.3342 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0423 |
1.3344 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0419 |
1.3340 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.0414 |
1.3335 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0412 |
1.3333 |
0.0007 |
0.05 |