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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2493元
- 基金经理：
- 方昆明
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.36亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
29637.75 |
300.00 |
7.38% |
| 2 |
23光大银行债02 |
22223.47 |
220.00 |
5.53% |
| 3 |
21国开15 |
18168.56 |
170.00 |
4.52% |
| 4 |
25浦发银行01 |
17112.59 |
170.00 |
4.26% |
| 5 |
25农发13 |
15057.93 |
150.00 |
3.75% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.25% |
0.49% |
-0.19% |
0.24% |
0.07% |
9.38% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
5198/8779 |
3517/8779 |
4688/8779 |
7437/8779 |
7420/8779 |
4707/8779 |
3094/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0533 |
1.3026 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0531 |
1.3024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0530 |
1.3023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0530 |
1.3023 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0528 |
1.3021 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-16 |
2025-09-18 |
2025-09-18 |
2025-09-22 |
0.0130 |
| 2025-06-18 |
2025-06-20 |
2025-06-20 |
2025-06-24 |
0.0078 |
| 2025-03-20 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0150 |
| 2024-02-07 |
2024-02-19 |
2024-02-19 |
2024-02-21 |
0.0200 |
| 2023-06-14 |
2023-06-16 |
2023-06-16 |
2023-06-20 |
0.0200 |
