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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张云凯
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
铜陵有色 |
321.60 |
|
5.67% |
| 2 |
中矿资源 |
297.00 |
|
5.23% |
| 3 |
洪都航空 |
291.83 |
|
5.14% |
| 4 |
平高电气 |
285.26 |
|
5.03% |
| 5 |
中国稀土 |
284.62 |
|
5.02% |
| 6 |
雅化集团 |
275.10 |
|
4.85% |
| 7 |
华钰矿业 |
273.10 |
|
4.81% |
| 8 |
赤峰黄金 |
266.22 |
|
4.69% |
| 9 |
帝尔激光 |
247.89 |
|
4.37% |
| 10 |
奕瑞科技 |
231.52 |
|
4.08% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.14% |
8.84% |
7.40% |
46.91% |
66.51% |
66.51% |
103.61% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1272/10633 |
830/10633 |
717/10633 |
784/10633 |
545/10633 |
544/10633 |
175/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.1036 |
3.1036 |
-0.0085 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
3.1121 |
3.1121 |
0.0067 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
3.1054 |
3.1054 |
-0.0207 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
3.1261 |
3.1261 |
0.0474 |
1.54% |
| 2025-12-25 |
3.0787 |
3.0787 |
0.0102 |
0.33% |
