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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张云凯
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.7803 |
3.7803 |
-0.0140 |
-0.37 |
| 2026-02-12 |
3.7943 |
3.7943 |
0.0821 |
2.21 |
| 2026-02-11 |
3.7122 |
3.7122 |
0.0265 |
0.72 |
| 2026-02-10 |
3.6857 |
3.6857 |
-0.0011 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
3.6868 |
3.6868 |
0.0615 |
1.70 |
| 2026-02-06 |
3.6253 |
3.6253 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
3.6273 |
3.6273 |
-0.0663 |
-1.79 |
| 2026-02-04 |
3.6936 |
3.6936 |
0.0272 |
0.74 |
| 2026-02-03 |
3.6664 |
3.6664 |
0.1335 |
3.78 |
| 2026-02-02 |
3.5329 |
3.5329 |
-0.1007 |
-2.77 |
| 2026-01-30 |
3.6336 |
3.6336 |
-0.0451 |
-1.23 |
| 2026-01-29 |
3.6787 |
3.6787 |
0.0044 |
0.12 |
| 2026-01-28 |
3.6743 |
3.6743 |
0.0152 |
0.42 |
| 2026-01-27 |
3.6591 |
3.6591 |
0.0159 |
0.44 |
| 2026-01-26 |
3.6432 |
3.6432 |
0.0401 |
1.11 |
| 2026-01-23 |
3.6031 |
3.6031 |
0.0386 |
1.08 |
| 2026-01-22 |
3.5645 |
3.5645 |
0.0461 |
1.31 |
| 2026-01-21 |
3.5184 |
3.5184 |
0.0641 |
1.86 |
| 2026-01-20 |
3.4543 |
3.4543 |
-0.0555 |
-1.58 |
| 2026-01-19 |
3.5098 |
3.5098 |
0.0883 |
2.58 |