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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜帆
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德艺文创 |
34.52 |
|
3.64% |
| 2 |
浙矿股份 |
31.64 |
|
3.34% |
| 3 |
贝肯能源 |
29.32 |
|
3.09% |
| 4 |
迈拓股份 |
29.19 |
|
3.08% |
| 5 |
新通联 |
28.45 |
|
3.00% |
| 6 |
宏德股份 |
27.86 |
|
2.94% |
| 7 |
新光药业 |
27.42 |
|
2.89% |
| 8 |
东利机械 |
27.37 |
|
2.89% |
| 9 |
爱婴室 |
26.77 |
|
2.83% |
| 10 |
汇中股份 |
25.77 |
|
2.72% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
5.17% |
7.40% |
13.01% |
62.23% |
10.53% |
21.16% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
7892/10769 |
1635/10769 |
4090/10769 |
5120/10769 |
878/10769 |
2004/10769 |
4029/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2026-02-11 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0116 |
0.86% |
| 2026-02-06 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0065 |
0.48% |
