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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜帆
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
飞沃科技 |
43.32 |
|
2.82% |
| 2 |
福建水泥 |
38.43 |
|
2.50% |
| 3 |
炬申股份 |
37.43 |
|
2.44% |
| 4 |
丽臣实业 |
36.81 |
|
2.40% |
| 5 |
福达合金 |
36.93 |
|
2.40% |
| 6 |
浙江黎明 |
35.89 |
|
2.34% |
| 7 |
惠柏新材 |
35.70 |
|
2.32% |
| 8 |
华骐环保 |
35.16 |
|
2.29% |
| 9 |
迈拓股份 |
34.69 |
|
2.26% |
| 10 |
鸥玛软件 |
34.69 |
|
2.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
70.87 |
0.70 |
4.61% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.60% |
2.19% |
9.79% |
20.29% |
62.02% |
3.60% |
17.86% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4264/10636 |
6787/10636 |
874/10636 |
4381/10636 |
1246/10636 |
4598/10636 |
4326/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0183 |
1.45% |
| 2026-01-09 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0133 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0148 |
1.20% |
| 2026-01-07 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-01-06 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0091 |
0.74% |
