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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王霈
- 成立日期：
- 2017-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
57118.03 |
600.00 |
6.68% |
| 2 |
24金街07 |
25011.65 |
250.00 |
2.93% |
| 3 |
24首开MTN002 |
20612.19 |
200.00 |
2.41% |
| 4 |
25超长特别国债06 |
20608.60 |
210.00 |
2.41% |
| 5 |
24国君G1 |
20281.10 |
200.00 |
2.37% |
| 6 |
25建欣9优先 |
16847.79 |
168.00 |
1.97% |
| 7 |
25中誉至诚4优先 |
15240.16 |
173.00 |
1.78% |
| 8 |
25邮盈惠泽4优先 |
11800.65 |
130.00 |
1.38% |
| 9 |
工鑫23B3 |
11005.78 |
110.00 |
1.29% |
| 10 |
工鑫26A |
6113.70 |
60.00 |
0.72% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
7933/8781 |
8218/8781 |
8158/8781 |
7056/8781 |
7907/8781 |
8134/8781 |
8495/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
