中加纯债定开债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 94.65 | 90.26 | 0.41 | 0.39 | 9.81 | 9.35 | 0.00 | 104.87 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 102.01 | 92.75 | 0.43 | 0.39 | 7.54 | 6.86 | 0.00 | 109.99 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 100.52 | 94.51 | 0.40 | 0.38 | 5.43 | 5.11 | 0.00 | 106.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 90.49 | 91.13 | 0.46 | 0.46 | 8.34 | 8.41 | 0.00 | 99.29 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 101.03 | 92.14 | 0.04 | 0.03 | 8.58 | 7.83 | 0.00 | 109.65 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 104.41 | 93.65 | 0.01 | 0.01 | 7.06 | 6.34 | 0.00 | 111.49 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 92.69 | 94.31 | 0.02 | 0.02 | 5.57 | 5.67 | 0.00 | 98.28 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 108.60 | 99.98 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.62 |