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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2125元
- 基金经理：
- 陈奕雯
- 成立日期：
- 2017-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.0864 |
1.2989 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0860 |
1.2985 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0856 |
1.2981 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0853 |
1.2978 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-28 |
1.0850 |
1.2975 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-21 |
1.0849 |
1.2974 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-14 |
1.0848 |
1.2973 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-07 |
1.0846 |
1.2971 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-31 |
1.0845 |
1.2970 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-24 |
1.0839 |
1.2964 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-17 |
1.0837 |
1.2962 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-10 |
1.0835 |
1.2960 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-09-30 |
1.0833 |
1.2958 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-09-26 |
1.0831 |
1.2956 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-19 |
1.0831 |
1.2956 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-09-12 |
1.0830 |
1.2955 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-09-05 |
1.0829 |
1.2954 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-08-29 |
1.0827 |
1.2952 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-08-22 |
1.0824 |
1.2949 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-08-15 |
1.0825 |
1.2950 |
0.0001 |
0.01 |