加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海青
- 成立日期：
- 2017-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
1555.77 |
|
10.62% |
| 2 |
中芯国际 |
1412.61 |
|
9.65% |
| 3 |
九方智投控股 |
1368.98 |
|
9.35% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
1363.25 |
|
9.31% |
| 5 |
腾讯控股 |
1300.98 |
|
8.88% |
| 6 |
指南针 |
1290.24 |
|
8.81% |
| 7 |
寒武纪 |
1253.58 |
|
8.56% |
| 8 |
同花顺 |
498.17 |
|
3.40% |
| 9 |
伟创电气 |
489.39 |
|
3.34% |
| 10 |
完美世界 |
394.70 |
|
2.70% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.32% |
7.63% |
-5.95% |
38.46% |
60.06% |
4.75% |
33.23% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
462/6531 |
970/6531 |
5632/6531 |
1213/6531 |
855/6531 |
486/6531 |
2282/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.4157 |
2.4157 |
0.1095 |
4.75% |
| 2025-12-31 |
2.3062 |
2.3062 |
-0.0485 |
-2.06% |
| 2025-12-30 |
2.3547 |
2.3547 |
0.0390 |
1.68% |
| 2025-12-29 |
2.3157 |
2.3157 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
2.3174 |
2.3174 |
-0.0102 |
-0.44% |
