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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.1792元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2016-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 89.05亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中国人寿资本补充债01BC |
139704.86 |
1390.00 |
8.20% |
| 2 |
24广发银行永续债01 |
86781.80 |
850.00 |
5.10% |
| 3 |
25平安人寿永续债01 |
73307.38 |
720.00 |
4.30% |
| 4 |
24华夏银行永续债01 |
64537.15 |
630.00 |
3.79% |
| 5 |
24平安银行永续债01 |
57635.75 |
570.00 |
3.38% |
| 6 |
21信融宜居1A2 |
330.74 |
60.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
0.88% |
1.11% |
1.51% |
2.83% |
1.07% |
12.37% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
1378/8832 |
845/8832 |
1672/8832 |
2174/8832 |
2139/8832 |
1954/8832 |
1342/8832 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.2161 |
1.3953 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
1.2156 |
1.3948 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
1.2146 |
1.3938 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
1.2141 |
1.3933 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-02-06 |
1.2128 |
1.3920 |
0.0013 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-30 |
2025-06-04 |
2025-06-04 |
2025-06-05 |
0.0100 |
| 2024-09-25 |
2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-09-30 |
0.0120 |
| 2023-03-28 |
2023-03-30 |
2023-03-30 |
2023-03-31 |
0.0280 |
| 2019-11-01 |
2019-11-05 |
2019-11-05 |
2019-11-06 |
0.0350 |
| 2019-03-21 |
2019-03-25 |
2019-03-25 |
2019-03-26 |
0.0350 |
