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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1792元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2016-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 78.75亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中国人寿资本补充债01BC |
138059.75 |
1390.00 |
10.04% |
| 2 |
25平安人寿永续债01 |
72325.40 |
720.00 |
5.26% |
| 3 |
24广发银行永续债01 |
68608.13 |
680.00 |
4.99% |
| 4 |
24平安银行永续债01 |
53123.88 |
520.00 |
3.87% |
| 5 |
25工银安盛永续债01 |
49360.35 |
490.00 |
3.59% |
| 6 |
21信融宜居1A2 |
604.41 |
60.00 |
0.04% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.19% |
1.39% |
0.50% |
1.95% |
1.95% |
11.93% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4882/8770 |
2518/8770 |
513/8770 |
4668/8770 |
2722/8770 |
2444/8770 |
1415/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2032 |
1.3824 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.2029 |
1.3821 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.2027 |
1.3819 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.2034 |
1.3826 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.2032 |
1.3824 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-30 |
2025-06-04 |
2025-06-04 |
2025-06-05 |
0.0100 |
| 2024-09-25 |
2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-09-30 |
0.0120 |
| 2023-03-28 |
2023-03-30 |
2023-03-30 |
2023-03-31 |
0.0280 |
| 2019-11-01 |
2019-11-05 |
2019-11-05 |
2019-11-06 |
0.0350 |
| 2019-03-21 |
2019-03-25 |
2019-03-25 |
2019-03-26 |
0.0350 |
