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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.1792元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2016-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 89.05亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.2161 |
1.3953 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.2156 |
1.3948 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.2146 |
1.3938 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.2141 |
1.3933 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.2128 |
1.3920 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.2117 |
1.3909 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.2110 |
1.3902 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.2110 |
1.3902 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-02 |
1.2115 |
1.3907 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-30 |
1.2116 |
1.3908 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.2117 |
1.3909 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.2117 |
1.3909 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.2117 |
1.3909 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.2117 |
1.3909 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.2112 |
1.3904 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.2105 |
1.3897 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.2101 |
1.3893 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.2092 |
1.3884 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.2084 |
1.3876 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.2080 |
1.3872 |
0.0007 |
0.05 |