加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0778元
- 基金经理：
- 张建
- 成立日期：
- 2018-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25邮储永续债01BC |
2990.35 |
30.00 |
7.94% |
| 2 |
23中铝国工MTN001 |
2080.77 |
20.00 |
5.53% |
| 3 |
24甘国投MTN004 |
2016.31 |
20.00 |
5.36% |
| 4 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
5.35% |
| 5 |
25华阳新材MTN004 |
2013.76 |
20.00 |
5.35% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.24% |
0.86% |
0.84% |
2.13% |
0.07% |
11.05% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3608/8774 |
2851/8774 |
2253/8774 |
2913/8774 |
2660/8774 |
3518/8774 |
1910/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2183 |
1.2961 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.2178 |
1.2956 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.2175 |
1.2953 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.2171 |
1.2949 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.2174 |
1.2952 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-05-08 |
2020-05-12 |
2020-05-12 |
2020-05-14 |
0.0237 |
| 2020-04-15 |
2020-04-17 |
2020-04-17 |
2020-04-21 |
0.0541 |
