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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0778元
- 基金经理：
- 张建
- 成立日期：
- 2018-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2174 |
1.2952 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2171 |
1.2949 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2169 |
1.2947 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2171 |
1.2949 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2170 |
1.2948 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2167 |
1.2945 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2166 |
1.2944 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2161 |
1.2939 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2162 |
1.2940 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.2157 |
1.2935 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.2156 |
1.2934 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.2151 |
1.2929 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.2150 |
1.2928 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.2154 |
1.2932 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.2155 |
1.2933 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.2150 |
1.2928 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.2147 |
1.2925 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.2144 |
1.2922 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.2143 |
1.2921 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.2142 |
1.2920 |
-0.0012 |
-0.09 |