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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.0843元
- 基金经理：
- 刘禛君
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发03 |
2046.47 |
20.00 |
37.54% |
| 2 |
25国开03 |
1988.85 |
20.00 |
36.48% |
| 3 |
25农发21 |
1008.07 |
10.00 |
18.49% |
| 4 |
25附息国债11 |
989.01 |
10.00 |
18.14% |
| 5 |
24国债24 |
159.74 |
1.60 |
2.93% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.27% |
0.31% |
1.32% |
1.62% |
0.22% |
6.18% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.46% |
0.82% |
1.47% |
2.64% |
0.83% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4618/8829 |
5405/8829 |
6551/8829 |
2370/8829 |
4146/8829 |
6847/8829 |
5819/8829 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.0291 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0289 |
1.1132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0290 |
1.1133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0291 |
1.1134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
1.0288 |
1.1131 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-15 |
2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-17 |
0.0350 |
| 2022-11-18 |
2022-11-22 |
2022-11-22 |
2022-11-23 |
0.0233 |
| 2022-03-22 |
2022-03-24 |
2022-03-24 |
2022-03-25 |
0.0260 |
