招商招丰纯债C 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 64.21% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 97.10 | 0.02 | 2.71 | 0.00 | 0.19 | 0.03 | 0.55 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 83.42 | 0.01 | 16.42 | 0.00 | 0.16 | 0.02 | 0.04 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 82.83 | 0.01 | 17.09 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 88.71 | 0.01 | 11.25 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.11 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 80.57 | 0.02 | 19.31 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 99.13 | 0.09 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.44 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.96 | 99.72 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 10.99 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.79 | 99.29 | 0.05 | 0.34 | 0.06 | 0.37 | 0.00 | 14.90 |