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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.0843元
- 基金经理：
- 刘禛君
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.0274 |
1.1117 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0276 |
1.1119 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0276 |
1.1119 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0274 |
1.1117 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0273 |
1.1116 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.0268 |
1.1111 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0269 |
1.1112 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0267 |
1.1110 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0265 |
1.1108 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0261 |
1.1104 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0259 |
1.1102 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0252 |
1.1095 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0255 |
1.1098 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0263 |
1.1106 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0266 |
1.1109 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0263 |
1.1106 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0265 |
1.1108 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0274 |
1.1117 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0273 |
1.1116 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0274 |
1.1117 |
0.0002 |
0.02 |