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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.0183元
- 基金经理：
- 郭敏
- 成立日期：
- 2016-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21招商蛇口MTN001B |
6115.94 |
60.00 |
3.99% |
| 2 |
25国开01 |
6065.10 |
60.00 |
3.95% |
| 3 |
23赣国资MTN001 |
5128.91 |
50.00 |
3.34% |
| 4 |
23杭租01 |
5124.76 |
50.00 |
3.34% |
| 5 |
23蛇口03 |
4056.69 |
40.00 |
2.64% |
| 6 |
先锋1A |
2052.68 |
20.00 |
1.34% |
| 7 |
工鑫19A2 |
1026.71 |
10.00 |
0.67% |
| 8 |
24光水02 |
228.00 |
9.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.26% |
0.32% |
0.36% |
0.78% |
0.32% |
9.76% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
4109/8832 |
5327/8832 |
6406/8832 |
7387/8832 |
6876/8832 |
5657/8832 |
2895/8832 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.3307 |
1.3490 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.3304 |
1.3487 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.3302 |
1.3485 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.3299 |
1.3482 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
1.3294 |
1.3477 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-08 |
2019-11-12 |
2019-11-12 |
2019-11-13 |
0.0183 |
