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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.2114元
- 基金经理：
- 程卓
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19瓯海经投债 |
1050.86 |
50.00 |
8.65% |
| 2 |
23鄂州城投MTN002 |
1045.25 |
10.00 |
8.60% |
| 3 |
23金融街MTN002 |
1034.08 |
10.00 |
8.51% |
| 4 |
16保利04 |
1031.47 |
10.00 |
8.49% |
| 5 |
23武汉车都MTN002 |
1032.42 |
10.00 |
8.49% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.50% |
0.65% |
0.96% |
1.07% |
0.50% |
9.28% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
2859/8832 |
2293/8832 |
2721/8832 |
3330/8832 |
6097/8832 |
3626/8832 |
3277/8832 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.0345 |
1.2459 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-01-30 |
1.0327 |
1.2441 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-23 |
1.0316 |
1.2430 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
1.0299 |
1.2413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0298 |
1.2412 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-22 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-27 |
0.0156 |
| 2024-06-07 |
2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-14 |
0.0456 |
| 2023-06-15 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-21 |
0.0150 |
| 2023-03-11 |
2023-03-14 |
2023-03-14 |
2023-03-16 |
0.0135 |
| 2022-06-23 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-29 |
0.0058 |
