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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 王优草
- 成立日期：
- 2016-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
软通动力 |
137.88 |
|
6.50% |
| 2 |
中文在线 |
136.70 |
|
6.45% |
| 3 |
拓尔思 |
134.46 |
|
6.34% |
| 4 |
万兴科技 |
116.27 |
|
5.48% |
| 5 |
赛意信息 |
112.80 |
|
5.32% |
| 6 |
致远互联 |
108.16 |
|
5.10% |
| 7 |
金山办公 |
94.95 |
|
4.48% |
| 8 |
财富趋势 |
80.74 |
|
3.81% |
| 9 |
香农芯创 |
73.01 |
|
3.44% |
| 10 |
新国都 |
69.09 |
|
3.26% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.38% |
16.01% |
18.75% |
13.10% |
7.97% |
12.56% |
6.90% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.59% |
| 同类型阶段排名 |
1571/10649 |
898/10649 |
1406/10649 |
5420/10649 |
7659/10649 |
797/10649 |
6816/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.2548 |
1.2898 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-01-16 |
1.2589 |
1.2939 |
0.0277 |
2.18% |
| 2026-01-15 |
1.2320 |
1.2670 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-01-14 |
1.2372 |
1.2722 |
0.0306 |
2.46% |
| 2026-01-13 |
1.2076 |
1.2426 |
-0.0186 |
-1.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0350 |
