加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2040元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泛亚微透 |
12.34 |
|
1.15% |
| 2 |
华通线缆 |
12.16 |
|
1.13% |
| 3 |
翔楼新材 |
11.50 |
|
1.07% |
| 4 |
智明达 |
11.28 |
|
1.05% |
| 5 |
西麦食品 |
10.97 |
|
1.02% |
| 6 |
灿勤科技 |
10.97 |
|
1.02% |
| 7 |
芯朋微 |
10.96 |
|
1.02% |
| 8 |
世华科技 |
10.96 |
|
1.02% |
| 9 |
国力电子 |
10.91 |
|
1.02% |
| 10 |
纵横股份 |
10.90 |
|
1.02% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.35% |
-6.90% |
3.28% |
11.72% |
36.75% |
3.28% |
54.63% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1957/10855 |
6729/10855 |
2467/10855 |
882/10855 |
1864/10855 |
2552/10855 |
911/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.8189 |
2.0229 |
-0.0306 |
-1.41% |
| 2026-04-01 |
1.8450 |
2.0490 |
0.0417 |
1.96% |
| 2026-03-31 |
1.8095 |
2.0135 |
-0.0335 |
-1.55% |
| 2026-03-30 |
1.8380 |
2.0420 |
0.0184 |
0.86% |
| 2026-03-27 |
1.8223 |
2.0263 |
0.0324 |
1.54% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-02 |
2022-06-06 |
2022-06-06 |
2022-06-08 |
0.2040 |
