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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗擎
- 成立日期：
- 2016-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.58亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
49196.07 |
|
9.30% |
| 2 |
工业富联 |
46207.00 |
|
8.73% |
| 3 |
中际旭创 |
44404.80 |
|
8.39% |
| 4 |
沪电股份 |
29388.00 |
|
5.55% |
| 5 |
东山精密 |
28600.00 |
|
5.41% |
| 6 |
寒武纪 |
26504.37 |
|
5.01% |
| 7 |
世运电路 |
20515.50 |
|
3.88% |
| 8 |
兆易创新 |
20263.50 |
|
3.83% |
| 9 |
天孚通信 |
19297.00 |
|
3.65% |
| 10 |
腾景科技 |
17144.80 |
|
3.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5212.86 |
51.80 |
0.99% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.31% |
8.42% |
23.36% |
98.60% |
142.10% |
4.06% |
112.05% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
2967/10648 |
3403/10648 |
324/10648 |
10/10648 |
23/10648 |
4988/10648 |
177/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.9990 |
2.9990 |
0.0260 |
0.87% |
| 2026-01-15 |
2.9730 |
2.9730 |
0.0820 |
2.84% |
| 2026-01-14 |
2.8910 |
2.8910 |
0.0720 |
2.55% |
| 2026-01-13 |
2.8190 |
2.8190 |
-0.0820 |
-2.83% |
| 2026-01-12 |
2.9010 |
2.9010 |
-0.0020 |
-0.07% |
