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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑澄然
- 成立日期：
- 2016-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.53亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电缆 |
9852.87 |
|
6.80% |
| 2 |
迈瑞医疗 |
7650.93 |
|
5.28% |
| 3 |
药明康德 |
7193.00 |
|
4.96% |
| 4 |
牧原股份 |
6938.55 |
|
4.79% |
| 5 |
康龙化成 |
6703.48 |
|
4.62% |
| 6 |
燕京啤酒 |
6508.35 |
|
4.49% |
| 7 |
海力风电 |
6065.33 |
|
4.18% |
| 8 |
新城控股 |
5820.91 |
|
4.02% |
| 9 |
华菱钢铁 |
5111.39 |
|
3.53% |
| 10 |
阿特斯 |
5040.76 |
|
3.48% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.89% |
3.51% |
-2.26% |
10.41% |
13.61% |
1.89% |
-29.52% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6394/10633 |
5365/10633 |
8632/10633 |
6005/10633 |
6579/10633 |
6862/10633 |
10387/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.0849 |
2.0849 |
-0.0084 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
2.0933 |
2.0933 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2026-01-06 |
2.1063 |
2.1063 |
0.0386 |
1.87% |
| 2026-01-05 |
2.0677 |
2.0677 |
0.0132 |
0.64% |
| 2025-12-31 |
2.0545 |
2.0545 |
-0.0154 |
-0.74% |
