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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许文星
- 成立日期：
- 2016-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.59亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国汽研 |
19488.38 |
|
9.98% |
| 2 |
晨光股份 |
19466.70 |
|
9.97% |
| 3 |
招商积余 |
19188.93 |
|
9.83% |
| 4 |
宋城演艺 |
18922.99 |
|
9.69% |
| 5 |
安井食品 |
15610.57 |
|
8.00% |
| 6 |
北京人力 |
13276.23 |
|
6.80% |
| 7 |
北新建材 |
10194.42 |
|
5.22% |
| 8 |
顾家家居 |
9986.15 |
|
5.12% |
| 9 |
伊利股份 |
9921.22 |
|
5.08% |
| 10 |
首旅酒店 |
7966.20 |
|
4.08% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.84% |
2.12% |
3.32% |
4.83% |
18.64% |
6.03% |
-3.99% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
10407/10774 |
3732/10774 |
5935/10774 |
7072/10774 |
5718/10774 |
4492/10774 |
9142/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
3.1264 |
3.1264 |
-0.0259 |
-0.82% |
| 2026-02-12 |
3.1523 |
3.1523 |
-0.0237 |
-0.75% |
| 2026-02-11 |
3.1760 |
3.1760 |
-0.0146 |
-0.46% |
| 2026-02-10 |
3.1906 |
3.1906 |
-0.0127 |
-0.40% |
| 2026-02-09 |
3.2033 |
3.2033 |
0.0141 |
0.44% |
