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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许文星
- 成立日期：
- 2016-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.65亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晨光股份 |
22989.08 |
|
9.99% |
| 2 |
中国汽研 |
22947.91 |
|
9.98% |
| 3 |
宋城演艺 |
22534.77 |
|
9.80% |
| 4 |
北京人力 |
20380.35 |
|
8.86% |
| 5 |
招商积余 |
15966.80 |
|
6.94% |
| 6 |
首旅酒店 |
15718.88 |
|
6.83% |
| 7 |
水星家纺 |
15525.12 |
|
6.75% |
| 8 |
顾家家居 |
14369.08 |
|
6.25% |
| 9 |
伊利股份 |
13905.16 |
|
6.05% |
| 10 |
海尔智家 |
13840.50 |
|
6.02% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.68% |
1.08% |
3.31% |
5.34% |
13.49% |
1.68% |
-0.87% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6662/10633 |
7422/10633 |
3641/10633 |
7250/10633 |
6599/10633 |
7124/10633 |
8553/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
3.0229 |
3.0229 |
-0.0153 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
3.0382 |
3.0382 |
0.0404 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
2.9978 |
2.9978 |
0.0247 |
0.83% |
| 2025-12-31 |
2.9731 |
2.9731 |
0.0049 |
0.17% |
| 2025-12-30 |
2.9682 |
2.9682 |
-0.0087 |
-0.29% |
