中欧养老混合A 净资产规模 16.52 亿元，比上期增加 -11.49% , 股票配置占比上期增加 -11.94% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 21.61 | 93.40 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 6.21 | 0.09 | 0.39 | 16.52 | 23.13 |
| 2025-06-30 | 24.54 | 90.91 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 8.97 | 0.03 | 0.12 | 18.66 | 27.00 |
| 2025-03-31 | 27.48 | 86.71 | 0.00 | 0.00 | 4.19 | 13.23 | 0.02 | 0.06 | 23.23 | 31.69 |
| 2024-12-31 | 26.80 | 81.23 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 18.44 | 0.11 | 0.33 | 26.40 | 33.00 |
| 2024-09-30 | 31.49 | 86.70 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 8.74 | 1.65 | 4.56 | 32.29 | 36.31 |
| 2024-06-30 | 29.13 | 83.54 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 16.40 | 0.02 | 0.06 | 30.18 | 34.87 |
| 2024-03-31 | 34.76 | 88.64 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 11.26 | 0.04 | 0.10 | 33.26 | 39.22 |
| 2023-12-31 | 45.14 | 93.13 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 6.52 | 0.17 | 0.35 | 38.69 | 48.47 |