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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.1370元
- 基金经理：
- 雷冠中,陈亮
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开01 |
43466.52 |
430.00 |
10.99% |
| 2 |
16农发05 |
36163.53 |
350.00 |
9.14% |
| 3 |
25交通银行CD002 |
19994.35 |
200.00 |
5.06% |
| 4 |
25徽商银行CD061 |
19996.10 |
200.00 |
5.06% |
| 5 |
25东莞农村商业银行CD037 |
9997.92 |
100.00 |
2.53% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.29% |
0.46% |
0.79% |
1.60% |
0.33% |
6.48% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
7579/8832 |
4911/8832 |
4333/8832 |
4433/8832 |
4265/8832 |
5536/8832 |
5641/8832 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.2161 |
1.3531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.2160 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.2160 |
1.3530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.2159 |
1.3529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
1.2158 |
1.3528 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-03-25 |
2019-03-27 |
2019-03-27 |
2019-03-29 |
0.0200 |
| 2018-12-20 |
2018-12-21 |
2018-12-21 |
2018-12-25 |
0.0470 |
| 2018-09-25 |
2018-09-26 |
2018-09-26 |
2018-09-28 |
0.0200 |
| 2018-05-31 |
2018-06-04 |
2018-06-04 |
2018-06-06 |
0.0500 |
