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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.3890元
- 基金经理：
- 李禹成,张李陵
- 成立日期：
- 2015-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.82亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债23 |
58943.22 |
515.00 |
6.50% |
| 2 |
24特别国债01 |
44966.01 |
428.50 |
4.96% |
| 3 |
24国开15 |
36596.18 |
355.00 |
4.04% |
| 4 |
24附息国债17 |
25732.41 |
250.00 |
2.84% |
| 5 |
25国开06 |
25192.84 |
249.00 |
2.78% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
0.70% |
0.02% |
-0.02% |
0.56% |
0.65% |
9.43% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
2002/8832 |
1255/8832 |
8021/8832 |
8198/8832 |
7313/8832 |
2817/8832 |
3146/8832 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.0650 |
1.4540 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0647 |
1.4537 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.0643 |
1.4533 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.0640 |
1.4530 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
1.0636 |
1.4526 |
0.0017 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0026 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-22 |
0.0038 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
0.0048 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-16 |
0.0038 |
| 2025-01-09 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.0225 |
