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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1980元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.44亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
8857.54 |
|
5.58% |
| 2 |
扬农化工 |
8283.62 |
|
5.22% |
| 3 |
宁德时代 |
6954.60 |
|
4.38% |
| 4 |
三环集团 |
6606.64 |
|
4.16% |
| 5 |
海大集团 |
6070.90 |
|
3.82% |
| 6 |
柏楚电子 |
5385.94 |
|
3.39% |
| 7 |
招商银行 |
5185.28 |
|
3.26% |
| 8 |
瑞芯微 |
4035.09 |
|
2.54% |
| 9 |
芯原股份 |
2974.98 |
|
1.87% |
| 10 |
牧原股份 |
2946.50 |
|
1.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
7259.84 |
72.00 |
4.57% |
| 2 |
22建设银行二级01 |
5179.58 |
50.00 |
3.26% |
| 3 |
温氏转债 |
4061.42 |
30.97 |
2.56% |
| 4 |
25先正达MTN002(科创债) |
4011.15 |
40.00 |
2.53% |
| 5 |
牧原转债 |
3719.15 |
27.19 |
2.34% |
| 6 |
闻泰转债 |
3621.00 |
0.00 |
2.28% |
| 7 |
恒邦转债 |
1999.79 |
0.00 |
1.26% |
| 8 |
麒麟转债 |
1929.05 |
0.00 |
1.21% |
| 9 |
兴业转债 |
1753.86 |
0.00 |
1.10% |
| 10 |
和邦转债 |
1729.45 |
0.00 |
1.09% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
5.69% |
2.05% |
9.59% |
13.89% |
3.44% |
8.75% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
5790/10649 |
5639/10649 |
6488/10649 |
6163/10649 |
6621/10649 |
5664/10649 |
6385/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.4480 |
2.6460 |
0.0140 |
0.53% |
| 2026-01-16 |
2.4350 |
2.6330 |
0.0054 |
0.21% |
| 2026-01-15 |
2.4300 |
2.6280 |
0.0119 |
0.46% |
| 2026-01-14 |
2.4190 |
2.6170 |
0.0108 |
0.41% |
| 2026-01-13 |
2.4090 |
2.6070 |
-0.0281 |
-1.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-09 |
2021-11-10 |
2021-11-10 |
2021-11-11 |
0.0960 |
| 2021-09-01 |
2021-09-02 |
2021-09-02 |
2021-09-03 |
0.1020 |
