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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1980元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.44亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.4480 |
2.6460 |
0.0141 |
0.53 |
| 2026-01-16 |
2.4350 |
2.6330 |
0.0054 |
0.21 |
| 2026-01-15 |
2.4300 |
2.6280 |
0.0119 |
0.45 |
| 2026-01-14 |
2.4190 |
2.6170 |
0.0108 |
0.42 |
| 2026-01-13 |
2.4090 |
2.6070 |
-0.0281 |
-1.07 |
| 2026-01-12 |
2.4350 |
2.6330 |
0.0108 |
0.41 |
| 2026-01-09 |
2.4250 |
2.6230 |
0.0162 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
2.4100 |
2.6080 |
-0.0022 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
2.4120 |
2.6100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
2.4120 |
2.6100 |
0.0227 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
2.3910 |
2.5890 |
0.0400 |
1.57 |
| 2025-12-31 |
2.3540 |
2.5520 |
-0.0205 |
-0.80 |
| 2025-12-30 |
2.3730 |
2.5710 |
0.0162 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
2.3580 |
2.5560 |
0.0022 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
2.3560 |
2.5540 |
-0.0054 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
2.3610 |
2.5590 |
0.0032 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
2.3580 |
2.5560 |
0.0086 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
2.3500 |
2.5480 |
0.0022 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
2.3480 |
2.5460 |
0.0130 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
2.3360 |
2.5340 |
0.0097 |
0.39 |