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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.71亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
77622.80 |
|
9.71% |
| 2 |
新易盛 |
74998.41 |
|
9.38% |
| 3 |
源杰科技 |
32296.85 |
|
4.04% |
| 4 |
深南电路 |
29059.78 |
|
3.63% |
| 5 |
寒武纪 |
28854.92 |
|
3.61% |
| 6 |
生益科技 |
26574.65 |
|
3.32% |
| 7 |
立讯精密 |
23113.26 |
|
2.89% |
| 8 |
东山精密 |
21346.22 |
|
2.67% |
| 9 |
英维克 |
20424.64 |
|
2.55% |
| 10 |
鼎泰高科 |
17209.94 |
|
2.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
卫宁转债 |
105.89 |
0.85 |
0.01% |
| 2 |
国微转债 |
39.90 |
0.30 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.96% |
0.34% |
9.52% |
58.18% |
103.28% |
2.12% |
125.43% |
| 沪深300指数 |
0.32% |
-0.95% |
1.33% |
14.34% |
21.39% |
1.81% |
14.79% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
1.51% |
5.63% |
15.09% |
25.37% |
4.92% |
19.42% |
| 同类型阶段排名 |
9712/10765 |
6900/10765 |
2796/10765 |
261/10765 |
104/10765 |
7230/10765 |
114/10765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
5.6470 |
5.6470 |
-0.0850 |
-1.48% |
| 2026-02-10 |
5.7320 |
5.7320 |
0.0120 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
5.7200 |
5.7200 |
0.2060 |
3.74% |
| 2026-02-06 |
5.5140 |
5.5140 |
-0.0430 |
-0.77% |
| 2026-02-05 |
5.5570 |
5.5570 |
-0.1450 |
-2.54% |
