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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
423.12 |
|
4.40% |
| 2 |
恒瑞医药 |
387.51 |
|
4.03% |
| 3 |
中际旭创 |
363.31 |
|
3.78% |
| 4 |
宁德时代 |
321.60 |
|
3.34% |
| 5 |
宏创控股 |
319.77 |
|
3.32% |
| 6 |
蓝思科技 |
285.25 |
|
2.97% |
| 7 |
恺英网络 |
221.55 |
|
2.30% |
| 8 |
中国平安 |
203.91 |
|
2.12% |
| 9 |
长川科技 |
185.29 |
|
1.93% |
| 10 |
药明康德 |
168.04 |
|
1.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
0.21% |
| 2 |
国债2303 |
20.39 |
0.20 |
0.21% |
| 3 |
23国债27 |
10.21 |
0.10 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.41% |
13.34% |
14.11% |
36.66% |
51.39% |
8.79% |
24.56% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2078/10649 |
1950/10649 |
1473/10649 |
1941/10649 |
2169/10649 |
1850/10649 |
3452/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0110 |
0.56% |
| 2026-01-15 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0194 |
1.00% |
| 2026-01-14 |
1.9316 |
1.9316 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-01-13 |
1.9236 |
1.9236 |
-0.0088 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
1.9324 |
1.9324 |
0.0166 |
0.87% |
