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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.28亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
75594.43 |
|
9.50% |
| 2 |
中际旭创 |
75335.00 |
|
9.46% |
| 3 |
新易盛 |
74542.24 |
|
9.36% |
| 4 |
兆易创新 |
72416.50 |
|
9.10% |
| 5 |
德赛西威 |
72379.70 |
|
9.09% |
| 6 |
豪威集团 |
71511.80 |
|
8.98% |
| 7 |
沪电股份 |
53341.10 |
|
6.70% |
| 8 |
水晶光电 |
51752.22 |
|
6.50% |
| 9 |
蓝思科技 |
50248.20 |
|
6.31% |
| 10 |
工业富联 |
46909.80 |
|
5.89% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.63% |
-0.80% |
-1.03% |
-4.02% |
88.84% |
-1.03% |
132.80% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5956/10858 |
2767/10858 |
6500/10858 |
7406/10858 |
251/10858 |
6468/10858 |
68/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
5.8781 |
5.8781 |
0.0099 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
5.8682 |
5.8682 |
-0.0621 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
5.9303 |
5.9303 |
0.1668 |
2.89% |
| 2026-03-31 |
5.7635 |
5.7635 |
-0.1063 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
5.8698 |
5.8698 |
-0.0456 |
-0.77% |
