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- 基金估值：
-
[03-26]
- 累计分红：
- 0.1290元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2014-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-03-26 |
1.0601 |
1.1891 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-25 |
1.0601 |
1.1891 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-24 |
1.0614 |
1.1904 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2021-03-23 |
1.0622 |
1.1912 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-22 |
1.0622 |
1.1912 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-03-19 |
1.0621 |
1.1911 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-03-18 |
1.0620 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-17 |
1.0620 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-16 |
1.0620 |
1.1910 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-03-15 |
1.0621 |
1.1911 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-03-12 |
1.0619 |
1.1909 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-11 |
1.0619 |
1.1909 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-03-10 |
1.0618 |
1.1908 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-03-09 |
1.0621 |
1.1911 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-03-08 |
1.0622 |
1.1912 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-03-05 |
1.0620 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-04 |
1.0620 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-03 |
1.0620 |
1.1910 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-03-02 |
1.0619 |
1.1909 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-03-01 |
1.0620 |
1.1910 |
0.0005 |
0.04 |