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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5457元
- 基金经理：
- 张晓泉
- 成立日期：
- 2015-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.11亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
7377.30 |
|
4.02% |
| 2 |
寒武纪 |
7158.80 |
|
3.90% |
| 3 |
晶合集成 |
6948.42 |
|
3.78% |
| 4 |
紫金矿业 |
6476.22 |
|
3.53% |
| 5 |
东方铁塔 |
6396.43 |
|
3.48% |
| 6 |
牧原股份 |
5874.87 |
|
3.20% |
| 7 |
新华保险 |
5763.49 |
|
3.14% |
| 8 |
珠海冠宇 |
5510.49 |
|
3.00% |
| 9 |
沪光股份 |
5274.72 |
|
2.87% |
| 10 |
腾远钴业 |
5164.70 |
|
2.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
15686.80 |
155.30 |
8.54% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.42% |
6.19% |
17.25% |
24.21% |
42.48% |
15.18% |
41.93% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
1456/10774 |
1227/10774 |
1143/10774 |
2893/10774 |
2373/10774 |
757/10774 |
1881/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
3.0080 |
3.5540 |
-0.0820 |
-2.12% |
| 2026-02-12 |
3.0730 |
3.6190 |
0.0530 |
1.39% |
| 2026-02-11 |
3.0310 |
3.5770 |
0.0252 |
0.66% |
| 2026-02-10 |
3.0110 |
3.5570 |
-0.0101 |
-0.27% |
| 2026-02-09 |
3.0190 |
3.5650 |
0.0732 |
1.96% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-19 |
2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-21 |
0.2600 |
| 2024-12-26 |
2024-12-27 |
2024-12-27 |
2024-12-30 |
0.1700 |
| 2024-03-27 |
2024-03-28 |
2024-03-28 |
2024-03-29 |
0.1157 |
