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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2014-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
富临精工 |
1856.26 |
|
7.32% |
| 2 |
灿芯股份 |
1682.77 |
|
6.64% |
| 3 |
东土科技 |
1675.21 |
|
6.61% |
| 4 |
均胜电子 |
1579.02 |
|
6.23% |
| 5 |
鸣志电器 |
1528.60 |
|
6.03% |
| 6 |
浙江荣泰 |
1428.64 |
|
5.63% |
| 7 |
三花智控 |
1419.00 |
|
5.60% |
| 8 |
隆利科技 |
1207.25 |
|
4.76% |
| 9 |
峰岹科技 |
1163.25 |
|
4.59% |
| 10 |
伟创电气 |
1144.14 |
|
4.51% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.70% |
7.20% |
-4.73% |
29.46% |
38.19% |
0.70% |
11.68% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
7769/10633 |
1738/10633 |
9396/10633 |
2553/10633 |
3408/10633 |
8182/10633 |
5528/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0170 |
1.48% |
| 2026-01-08 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-01-07 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-01-06 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0120 |
1.05% |
