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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2014-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0170 |
1.48 |
| 2026-01-08 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0040 |
0.35 |
| 2026-01-07 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2026-01-06 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-05 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0120 |
1.05 |
| 2025-12-31 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0540 |
4.95 |
| 2025-12-29 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0130 |
1.21 |
| 2025-12-26 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0370 |
3.57 |
| 2025-12-24 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0110 |
1.07 |
| 2025-12-23 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0120 |
-1.16 |
| 2025-12-22 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0120 |
1.17 |
| 2025-12-19 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0140 |
1.38 |
| 2025-12-18 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0150 |
-1.46 |
| 2025-12-17 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0170 |
1.68 |
| 2025-12-16 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0160 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0260 |
-2.47 |
| 2025-12-12 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0050 |
0.48 |
| 2025-12-11 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0230 |
-2.15 |