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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 张棪
- 成立日期：
- 2015-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新媒股份 |
225.20 |
|
0.31% |
| 2 |
华特达因 |
196.55 |
|
0.27% |
| 3 |
亿联网络 |
197.50 |
|
0.27% |
| 4 |
永贵电器 |
183.73 |
|
0.25% |
| 5 |
道通科技 |
175.16 |
|
0.24% |
| 6 |
上海银行 |
169.38 |
|
0.23% |
| 7 |
广州发展 |
169.91 |
|
0.23% |
| 8 |
华丰科技 |
159.48 |
|
0.22% |
| 9 |
江苏金租 |
159.73 |
|
0.22% |
| 10 |
江西铜业 |
147.73 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开13 |
3061.74 |
30.00 |
4.17% |
| 2 |
23苏州银行永续债01 |
2138.89 |
20.00 |
2.91% |
| 3 |
23光大二级资本债01A |
2125.48 |
20.00 |
2.90% |
| 4 |
23宁波银行永续债01 |
2103.67 |
20.00 |
2.87% |
| 5 |
22湖北银行二级 |
2105.47 |
20.00 |
2.87% |
| 6 |
兴业转债 |
553.45 |
0.00 |
0.75% |
| 7 |
浙建转债 |
465.32 |
0.00 |
0.63% |
| 8 |
中特转债 |
454.12 |
0.00 |
0.62% |
| 9 |
立高转债 |
400.18 |
0.00 |
0.55% |
| 10 |
芯海转债 |
373.30 |
0.00 |
0.51% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.43% |
0.62% |
1.61% |
2.09% |
4.23% |
1.41% |
10.49% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
1085/8832 |
1560/8832 |
1156/8832 |
1652/8832 |
1401/8832 |
1532/8832 |
2360/8832 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.4202 |
1.4402 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
1.4187 |
1.4387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
1.4188 |
1.4388 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.4184 |
1.4384 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-02-06 |
1.4144 |
1.4344 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-20 |
2016-12-22 |
2016-12-22 |
2016-12-23 |
0.0200 |
