中邮核心优选：关于基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告

发表日期: 2008-09-18 22:20:49  来源: 同花顺网
　　中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告

　　根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》，本基金管理人自2008年9月17日起，对长期停牌股票按"指数收益法"进行估值。经基金托管人复核、确认，本公司旗下中邮核心优选股票型证券投资基金截至2008年9月17日，持有两只长期停牌股票，其中：唐钢股份43,825,000股；仁和药业3,624,818股，上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.26%。中邮核心成长股票型证券投资基金截至2008年9月17日，持有一只长期停牌股票，唐钢股份76,058,589股，上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-0.24%。

　　特此公告。

　　中邮创业基金管理有限公司

　　2008年9月18日
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