荷银成长：关于调整基金持有长期停牌股票估值方法的公告

发表日期: 2008-09-18 14:59:55  来源: 同花顺网
　　泰达荷银基金公司关于调整旗下基金持有长期停牌股票估值方法的公告

　　根据中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定，经泰达荷银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）估值委员会讨论，并与旗下各基金的托管银行协商一致，本公司决定自2008年9月16日起对旗下基金持有长期停牌股票采用指数收益法进行估值，即以上海证券交易所和深圳证券交易所公开发布的相应行业指数的日收益率作为该类股票的收益率，根据该收益率计算股票当日的公允价值。

　　截至到2008年9月16日，本公司管理的泰达荷银行业精选证券投资基金（基金代码162204）、泰达荷银首　　选企业股票型证券投资基金（基金代码162208）、泰达荷银市值优选股票型证券投资基金（基金代码162209）、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（LOF）（基金代码162207，简称“荷银效率”）、泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金（基金代码162201）、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金（基金代码162202，简称“合丰周期”）持有长期停牌的“盐湖钾肥” 股票（证券代码000792）分别是：1,049,913股、1,499,921股、2,057,039股、955,488股、450,663股、349,890股，荷银效率和合丰周期持有长期停牌的“云天化”股票（证券代码600096）分别是：2,808,401股和150,000股。对这两只股票估值方法的调整将导致上述基金资产净值调整幅度在0.25%以上。除此以外，本公司旗下其他基金不需要进行该种估值调整。请投资者对此予以关注。

　　投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

　　本公司网址：www.aateda.com

　　本公司客户服务电话：400-698-8888（免长途费）或010-66555662

　　本公司客户服务邮箱：irm@aateda.com

　　泰达荷银基金管理有限公司

　　2008年9月17日
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