华宝精选:关于基金估值业务调整实施情况的公告

发表日期: 2008-09-17 15:27:00  来源: 同花顺网
  华宝兴业基金公司关于基金估值业务调整实施情况的公告

  根据中国证券监督管理委员会于2008年9月12日公布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,经与基金托管人协商一致,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2008年9月16日起(含当日)对基金持有的长期停牌的上交所、深交所上市股票的估值方法调整为指数收益法。采用指数收益法后对基金净值的影响如下:

  基金名称 对前一估值日基金资产净值的影响比例

  华宝兴业宝康消费品证券投资基金 -1.57%

  华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 -1.10%

  华宝兴业动力组合证券投资基金 -0.68%

  华宝兴业多策略增长证券投资基金 -2.17%

  华宝兴业收益增长证券投资基金 -1.23%

  华宝兴业先进成长证券投资基金 -1.43%

  华宝兴业行业精选证券投资基金 -2.01%

  本公司再次提请投资者注意,自2008年9月12日15:00以后提交的申购、赎回及转换申请,均按调整后的估值方法计算的基金份额净值确认。

  特此公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2008年9月17日
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