信达领先：关于基金估值方法变化对基金净值影响的公告

发表日期: 2008-09-17 14:53:43  来源: 同花顺网
基金代码：610001 基金简称：澳银领先增长

信达澳银基金管理有限公司
关于信达澳银领先增长股票型证券投资基金估值方法变化对基金净值影响的公告

根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的要求，经与信达澳银领先增长股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金托管人中国建设银行协商一致，我公司自2008年9月16日开始对本基金持有的长期停牌股票的估值方法由按最近交易的收盘价估值，调整为按指数收益法确定的公允价估值。经估值，本基金9月16日调整后的基金份额净值为0.7198元，按原估值方法估值的基金份额净值为0.7309元，估值方法变化带来的差异为-1.52%。
根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，我公司已聘请普华永道中天会计师事务所对估值方法变更的适当性进行审核。
特此公告。

信达澳银基金管理有限公司
2008年九月十七日
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