国泰金鼎价值：调整长期停牌股票估值方法及影响的公告

发表日期: 2008-09-17 14:37:21  来源: 同花顺网
　　国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法及影响的公告

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号公告）以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的原则和有关要求，国泰基金管理有限公司自2008年9月16日起按指数收益法对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值，估值结果对基金资产净值的影响如下：

　　基金简称 长期停牌股票 对前一估值日

　　基金资产净值

　　的影响

　　股票代码 股票名称

　　基金金泰 600900 长江电力 -0.47%

　　000709 唐钢股份

　　基金金鑫 600001 邯郸钢铁 -0.68%

　　600900 长江电力

　　000709 唐钢股份

　　000792 盐湖钾肥

　　基金金盛 600900 长江电力 -0.66%

　　金鹰增长 000792 盐湖钾肥 -2.57%

　　000709 唐钢股份

　　600900 长江电力

　　金龙行业 600001 邯郸钢铁 -2.48%

　　600900 长江电力

　　000709 唐钢股份

　　金马稳健 600001 邯郸钢铁 -2.47%

　　600900 长江电力

　　000709 唐钢股份

　　金鹏蓝筹 000709 唐钢股份 -1.79%

　　600001 邯郸钢铁

　　600900 长江电力

　　金牛创新 000709 唐钢股份 -3.27%

　　600001 邯郸钢铁

　　600900 长江电力

　　金鼎价值 600001 邯郸钢铁 -1.95%

　　600900 长江电力

　　000709 唐钢股份

　　000792 盐湖钾肥

　　沪深300 600001 邯郸钢铁 -1.54%

　　600096 云天化

　　600357 承德钒钛

　　600900 长江电力

　　000709 唐钢股份

　　000792 盐湖钾肥

　　上述估值政策和有关数据已经各托管银行复核确认。

　　特此公告。

　　国泰基金管理有限公司

　　2008年九月十七日
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