海富回报：关于基金估值调整结果的公告

发表日期: 2008-09-17 13:53:32  来源: 同花顺网
　　海富通基金管理公司关于旗下基金估值调整结果的公告

　　为保护投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2008]38号）和基金合同的相关约定，海富通基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经和各基金托管人协商一致，决定自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"，以停牌股票对应的交易所公布的行业指数对旗下基金持有的停牌股票进行估值。

　　上述估值方法调整影响2008年9月12日基金资产净值的比例具体如下：

　　基金 比例

　　海富通精选证券投资基金 -0.73%

　　海富通收益增长证券投资基金 -1.73%

　　海富通股票证券投资基金 -0.61%

　　海富通强化回报混合型证券投资基金 -0.97%

　　海富通风格优势股票型证券投资基金 -0.23%

　　海富通精选贰号混合型证券投资基金 -0.98%

　　海富通基金管理有限公司

　　2008年九月十七日
【发表评论】 【收藏此页】 【放大 还原 缩小】 【打印】 【关闭】
郑重声明:
本版文章内容纯属作者个人观点，并不构成投资建议，仅供投资者参考，与爱基金网无关。由于文中陈述文字并未经过证实，爱基金网不保证其内容的准确性、可靠性和有效性。如果读者据此操作，或者向发表本文的机构进行咨询并听取其操作建议，风险自担。
关于 海富通强化回报 519007 的新闻 [进入讨论区]
08-09-16海富回报：关于旗下基金执行中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的公告
08-09-16海富回报：关于基金估值调整的公告
08-09-06海富回报：关于延长农行金穗卡网上交易申购费率优惠期的公告
08-09-04海富回报：关于基金网上交易费率的汇总公告
08-08-27海富回报：关于调整农行金穗卡网上交易费率的公告
关于 同花顺网 的新闻
08-09-17银河银富B：关于调整基金持有长期停牌股票的估值方法的公告
08-09-17银河成长：关于调整基金持有长期停牌股票的估值方法的公告
08-09-17银河稳健：关于调整基金持有长期停牌股票的估值方法的公告
08-09-17长城久富：关于基金所持长期停牌股票估值调整结果的公告
08-09-17宝盈策略：关于调整基金持有长期停牌股票估值方法的补充公告