新经济：关于基金对长期停牌的股票变更估值方法后对基金份额净值影响的公告

发表日期: 2008-09-17 13:47:10  来源: 同花顺网
　　申万巴黎基金管理有限公司

　　关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法后对基金份额净值影响的公告

　　申万巴黎基金管理有限公司（以下简称"本公司"）于2008年9月16日发布了《关于旗下基金对于长期停牌股票变更估值方法的提示性公告》，自2008年9月16日起对目前旗下基金持有的长期停牌股票由最近交易市价法调整为指数收益法确定公允价值。

　　本次估值调整涉及旗下基金持有的云天化（600096）和盐湖钾肥（000792）两只长期停牌股票。对于云天化采用上证分类指数中的工业指数(000004)进行估值，对于盐湖钾肥采用深圳交易所分类指数中的石化塑胶指数（399135）进行估值。现将估值方法调整对旗下基金份额净值影响情况公告如下：

　　基金名称 调整估值方法对

　　当日份额净值的影响 调整估值方法引起的

　　基金净值调整幅度

　　申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金 -0.0413

　　-5.89%

　　申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 -0.0082

　　-0.86%

　　申万巴黎新动力股票型证券投资基金 -0.0269

　　-4.41%

　　申万巴黎新经济混合型证券投资基金 -0.0201 -3.67%

　　特此公告。

　　申万巴黎基金管理有限公司

　　2008年九月十七日
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