国投稳健：关于基金估值调整的公告

发表日期: 2008-09-16 13:59:57  来源: 同花顺网
　　国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号）以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》，本公司自2008年9月16日起对旗下基金的估值进行调整，特别是对因特殊事项而长期停牌的股票等没有市价的投资品种采用指数收益法进行估值。

　　由于本公司旗下基金持有个别长期停牌股票，上述估值调整将可能影响相应基金的基金资产净值和基金份额净值，敬请投资者关注。

　　本公司将定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　2008年9月16日
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