中国银河证券•封闭式基金一周看台

计算截止日：２００８－９－５ 数据来源：中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司简称 基金规模 （亿份） 到期日 剩余期限（年） 份额净值 （元） 收盘价 （元） 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价（－）／溢价（＋）及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序

１ １８４７１２ 科汇 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．２７ １．２０４ １．３３１ －６．９％ ２７ ０％ １ １０．５５％ ３３ ７．６３％ －９．５４％ ３３ －３１．０２％ ３４ ０％ ３１

２ １８４７１３ 科翔 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．２７ １．５７０６ １．６ －５．６９％ １４ ０％ ２ １．８７％ ３２ ５．７９％ －１．８４％ ３２ －６．６４％ ３２ ０％ ３２

３ ５０００２５ 汉鼎 富国 ５ ２００８－１２－３１ ０．３２ １．１７７６ １．１４６ －４．６２％ ４ ０％ ３ －２．６８％ ３１ ４．５％ ２．７６％ ３０ ８．８７％ ２ ０％ ３３

４ １８４７０６ 天华 银华 ２５ ２００９－０７－１１ ０．８５ ０．８５３３ ０．７４５ －４．７３％ ６ －８．８１％ ３０ －１２．６９％ ２９ －３．９％ １４．５４％ ２８ １７．３１％ １ ２．７３％ ７

５ １８４７０３ 金盛 国泰 ５ ２００９－１１－３０ １．２４ １．０４１９ ０．９４３ －６．７７％ ２６ －６．６３％ １４ －９．４９％ ３０ ０．１４％ １０．４９％ ２９ ８．３８％ ３ ２．４８％ １０

６ １８４７０５ 裕泽 博时 ５ ２０１１－０５－３１ ２．７３ ０．８８９２ ０．７６５ －３．２７％ １ －１．４２％ ５ －１３．９７％ ２８ １．６２％ １６．２４％ ２７ ５．６７％ １７ ２．３７％ １２

７ １５０００１ 瑞福进取（参考） 国投瑞银 ３０ ２０１２－０７－１７ ３．８７ ０．３３８ ０．５７ －１０．１１％ ３４ －５．９４％ ８ ６８．６４％ ３４ ７．４７％ －４０．７％ ３４ －１２．６３％ ３３ １３．７４％ １

８ １５０００２ 大成优选 大成 ４７ ２０１２－０８－０１ ３．９１ ０．５７９ ０．４９ －６．７６％ ２５ －６．３１％ １１ －１５．３７％ ２７ ０．４１％ １８．１６％ ２６ ４．３６％ ２４ １．５％ ２１

１０ １８４６８８ 开元 南方 ２０ ２０１３－０３－２６ ４．５６ ０．７７０３ ０．６０４ －７．８％ ３２ －８．７６％ ２９ －２１．５９％ ２４ －０．８２％ ２７．５３％ ２３ ５．４８％ １９ １．９８％ １４

１１ ５００００１ 金泰 国泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ４．５６ ０．８７０２ ０．６３９ －４．８％ ７ －７．１２％ １７ －２６．５７％ １９ －１．８４％ ３６．１８％ １８ ７．０１％ ５ ０．９１％ ２９

１２ ５００００８ 兴华 华夏 ２０ ２０１３－０４－２７ ４．６４ １．０２５５ ０．８２ －５．０１％ １１ －６．６１％ １３ －２０．０４％ ２５ －１．３７％ ２５．０６％ ２４ ４．９４％ ２１ １．１１％ ２５

１３ ５００００３ 安信 华安 ２０ ２０１３－０６－２１ ４．７９ １．３７６２ １ －４．８４％ ８ －１１．３５％ ３３ －２７．３４％ １７ －５．３４％ ３７．６２％ １６ ６．８９％ ６ ３．６％ ４

１４ ５００００６ 裕阳 博时 ２０ ２０１３－０７－２４ ４．８８ １．３５４９ １．００５ －４．２５％ ３ －８．２２％ ２４ －２５．８２％ ２１ －３．２％ ３４．８２％ ２０ ６．３１％ １１ １．０６％ ２７

１５ １８４６８９ 普惠 鹏华 ２０ ２０１４－０１－０５ ５．３４ １．２７５３ ０．８８ －５．３１％ １２ －９．２８％ ３１ －３１％ ４ －３．０２％ ４４．９２％ ３ ７．１９％ ４ ２．２４％ １３

１６ １８４６９０ 同益 长盛 ２０ ２０１４－０４－０７ ５．５９ ０．９９８９ ０．７ －６．６９％ ２３ －８．０２％ ２２ －２９．９２％ ９ －１．０１％ ４２．７％ ８ ６．５７％ ８ １．６６％ １８

１７ ５００００２ 泰和 嘉实 ２０ ２０１４－０４－０７ ５．５９ ０．７２６２ ０．６０２ －６．７４％ ２４ －７．５３％ ２０ －１７．１％ ２６ －０．７％ ２０．６３％ ２５ ３．４１％ ３０ １．０３％ ２８

１８ １８４６９１ 景宏 大成 ２０ ２０１４－０５－０３ ５．６６ １．２８６７ ０．８９ －４．９４％ ９ －８．１５％ ２３ －３０．８３％ ５ －２．４２％ ４４．５７％ ４ ６．７３％ ７ １．６８％ １７

１９ ５００００５ 汉盛 富国 ２０ ２０１４－０５－０９ ５．６８ １．５０６２ １．１３２ －７．４４％ ３０ －８．２７％ ２５ －２４．８４％ ２２ －０．６７％ ３３．０６％ ２１ ５．１６％ ２０ ２．４２％ １１

２０ １８４６９２ 裕隆 博时 ３０ ２０１４－０６－１４ ５．７８ ０．９７８１ ０．６８５ －３．８％ ２ －８．６７％ ２７ －２９．９７％ ８ －３．７４％ ４２．７９％ ７ ６．３６％ １０ １．３４％ ２３

２１ ５００００９ 安顺 华安 ３０ ２０１４－０６－１４ ５．７８ １．１６４８ ０．８８６ －５．７７％ １６ －６．０４％ ９ －２３．９４％ ２３ －０．２３％ ３１．４７％ ２２ ４．８５％ ２３ １．０９％ ２６

２２ １８４６９３ 普丰 鹏华 ３０ ２０１４－０７－１３ ５．８５ １．０１６６ ０．７０５ －４．７％ ５ －６．５％ １２ －３０．６５％ ６ －１．３４％ ４４．２％ ５ ６．４６％ ９ １．６６％ １９

２３ ５０００１８ 兴和 华夏 ３０ ２０１４－０７－１３ ５．８５ ０．９６４５ ０．７０５ －５．８６％ １８ －７．８４％ ２１ －２６．９１％ １８ －１．５８％ ３６．８１％ １７ ５．５％ １８ ０．５６％ ３０

２４ １８４６９８ 天元 南方 ３０ ２０１４－０８－２５ ５．９７ １．０８１４ ０．７５９ －５．５３％ １３ －６．９９％ １５ －２９．８１％ １１ －１．１％ ４２．４８％ １０ ６．１１％ １３ １．３６％ ２２

２５ ５０００１１ 金鑫 国泰 ３０ ２０１４－１０－２０ ６．１３ ０．７４８１ ０．５２５ －４．９８％ １０ －３．８５％ ６ －２９．８２％ １０ ０．８３％ ４２．５％ ９ ５．９５％ １４ ２．６７％ ８

２６ １８４６９９ 同盛 长盛 ３０ ２０１４－１１－０４ ６．１７ ０．８１９４ ０．５６４ －５．８３％ １７ －７．２４％ １８ －３１．１７％ ３ －１．０５％ ４５．２８％ ２ ６．２４％ １２ ６．１％ ３

２７ １８４７０１ 景福 大成 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．３２ １．０７２４ ０．７４７ －６．６３％ ２２ －８．６８％ ２８ －３０．３４％ ７ －１．５６％ ４３．５６％ ６ ５．８９％ １５ ２．８１％ ６

２８ ５０００１５ 汉兴 富国 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．３２ １．２５９２ ０．８８５ －６．３９％ １９ －７．５２％ １９ －２９．７２％ １２ －０．８７％ ４２．２８％ １１ ５．７４％ １６ ２．５８％ ９

２９ ５０００３８ 通乾 融通 ２０ ２０１６－０８－２８ ７．９８ １．１４６１ ０．７８１ －６．４％ ２０ －１２．０５％ ３４ －３１．８６％ ２ －４．３８％ ４６．７５％ １ ４．９２％ ２２ ９．２１％ ２

３０ １８４７２８ 鸿阳 宝盈 ２０ ２０１６－１２－０９ ８．２７ ０．６５１９ ０．４８１ －６．９１％ ２９ －５．５％ ７ －２６．２２％ ２０ １．１％ ３５．５３％ １９ ３．７４％ ２９ ３．０９％ ５

３１ ５０００５６ 科瑞 易方达 ３０ ２０１７－０３－１１ ８．５２ ０．９２９９ ０．６６１ －７．６６％ ３１ －１０．３１％ ３２ －２８．９２％ １４ －２．１１％ ４０．６８％ １３ ４．０９％ ２５ １．２７％ ２４

３２ １８４７２１ 丰和 嘉实 ３０ ２０１７－０３－２１ ８．５５ ０．６６７９ ０．４８５ －６．４４％ ２１ －８．３２％ ２６ －２７．３８％ １６ －１．４８％ ３７．７１％ １５ ３．８１％ ２７ １．８４％ １６

３３ １８４７２２ 久嘉 长城 ２０ ２０１７－０７－０４ ８．８３ ０．７３５３ ０．５３１ －６．９％ ２８ －７．０１％ １６ －２７．７８％ １５ －０．０８％ ３８．４７％ １４ ３．７６％ ２８ １．８５％ １５

３４ ５０００５８ 银丰 银河 ３０ ２０１７－０８－１４ ８．９５ ０．８３７ ０．５９ －５．７４％ １５ －６．２％ １０ －２９．５１％ １３ －０．３４％ ４１．８６％ １２ ３．９８％ ２６ １．５８％ ２０