华夏债券A:第十五次分红公告

发表日期: 2008-07-02 10:29:56  来源: 同花顺网
  华夏债券投资基金第十五次分红公告

  华夏债券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2002年10月23日生效,截至2008年6月19日本基金(A/B类)可分配利润为370,373,237.99元,本基金(C类)可分配利润为180,923,218.63元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定以截至2008年6月19日本基金的可分配利润为准,向本基金(A/B类)持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、本基金(C类)持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。现将分红方案公告如下:

  一、利润分配时间

  1、权益登记日:2008年7月3日

  2、除息日:2008年7月4日

  3、派现日:2008年7月7日

  4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2008年7月7日

  5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年7月9日

  二、利润分配对象

  2008年7月3日交易结束后,于2008年7月4日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

  三、利润发放办法

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年7月7日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年7月8日直接计入其基金账户。2008年7月9日起可以查询、赎回。

  四、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。

  2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

  五、提示

  1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。

  2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。

  3、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

  4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2008年7月3日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2008年7月3日前到销售网点办理变更手续。

  六、销售机构及咨询方式

  销售机构名称网址客户服务电话

  1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com

  400-818-6666

  2交通银行股份有限公司www.bankcomm.com

  95559

  3中国建设银行股份有限公司www.ccb.com

  95533

  4中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588

  5中国银行股份有限公司www.boc.cn

  95566

  6中国农业银行www.abchina.com

  95599

  7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com

  95555

  8上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528

  9深圳发展银行股份有限公司www.sdb.com.cn95501

  10北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn010-96169

  11中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568

  12中国邮政储蓄银行有限责任公司www.psbc.com11185

  13国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com021-962588、400-888-8666

  14联合证券有限责任公司www.lhzq.com400-888-8555、0755-25125666

  15中信建投证券有限责任公司www.csc108.com400-888-8108

  16广发证券股份有限公司www.gf.com.cn020-87555888-875

  17兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn021-68419393转1098

  18招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565

  19中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn800-820-1868

  20长江证券股份有限公司www.95579.com400-888-8999、027-85808318

  21西南证券有限责任公司www.swsc.com.cn023-63786397

  22东吴证券有限责任公司www.dwzq.com.cn0512-96288、0512-65588066

  23广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303

  24华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn400-888-8168、025-84579897

  25国信证券有限责任公司www.guosen.com.cn800-810-8868

  26大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn0351-4167056

  27中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577

  28山西证券股份有限公司www.i618.com.cn0351-8686868

  29东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn021-95503或400-888-8506

  30安信证券股份有限公司www.axzq.com.cn0755-82825555或拨打各城市营业网点咨询电话

  31南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032

  32长城证券有限责任公司www.cc168.com.cn0755-82288968、400-666-6888

  33湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551

  34国都证券有限责任公司www.guodu.com800-810-8809

  35国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288、0510-82588168

  36海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话

  37光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998或拨打各城市营业网点咨询电话

  38天相投资顾问有限公司www.txsec.com

  www.txjijin.com010-66045678

  39申银万国证券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505

  40东北证券股份有限公司www.nesc.cn0431-96688-0

  41金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228

  42华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn400-888-8818

  43齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn0531-82084184

  44中信证券股份有限公司www.ecitic.com各地营业部咨询电话

  45万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-888-8133

  46中信金通证券有限责任公司www.96598.com.cn0571-96598

  47世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511

  48平安证券有限责任公司www.pa18.com400-886-6338

  49中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn各地营业部咨询电话

  50国海证券有限责任公司www.ghzq.com.cn全国:400-888-8100 广西:96100

  51信泰证券有限责任公司www.thope.com025-84784765

  52第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832686

  53东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130、0769-22380828

  54中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218

  55国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn全国:400-888-8777;安徽地区:96888

  56渤海证券有限责任公司www.ewww.com.cn022-28455588

  57东海证券有限责任公司www.longone.com.cn0519-8166222、0379-64912266

  58国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337、6288690或当地营业部咨询电话

  59上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518

  60德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128

  61华林证券有限责任公司www.chinalions.com各地营业部客服电话

  62新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn010-68084591

  63西部证券股份有限公司www.westsecu.com.cn029-87419999

  64泰阳证券有限责任公司www.sunsc.com.cn0731-2889888

  65江南证券有限责任公司www.scstock.com0791-6770351

  66财通证券经纪有限责任公司www.ctsec.com0571-96336

  67恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259

  68华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-8730264

  69中国建银投资证券有限责任公司www.cjis.cn400-600-8008

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  2008年七月二日
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